Responsable Trésorerie H F

Description de la mission

Vos principales missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie à court terme :
En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l’analyse des écarts réalisé/prévisionnel,
Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion,
Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement,
Contrôler les frais et les commissions bancaires,
Identifier et piloter les expositions non EUR du Groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) :
Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe,
Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).

Les 2 grands enjeux du poste sont : Les prévisions de trésorerie et la structuration du service.
N/C