KEYTEO – Transfer Agency Reconciliation & Reporting

Description de la mission

KEYTEO – Transfer Agency Reconciliation & Reporting

Context:
We are seeking a Transfer Agency Reconciliation & Reporting Specialist to provide operational support during a period of increased activity driven by the onboarding of a new client. The successful candidate will contribute to the setup, execution, monitoring, and maintenance of reporting and reconciliation activities.
Key Responsibilities. The scope of responsibilities includes, but is not limited to:
Reporting Activities (50%)
Prepare and configure reporting setups for newly onboarded funds, distributors, and investors.
Coordinate the creation, validation, and maintenance of reporting parameters and templates.
Prepare and distribute the welcome letters to investors and counterparties.
Ensure reporting requirements are accurately captured and implemented in accordance with the specifications.
Onboarding support
Reconciliation Activities (50%)
Set up new entities, accounts, and counterparties within reconciliation tools.
Configure reconciliation parameters and matching rules according to operational requirements.
Participate in the definition, testing, and implementation of automated matching rules.
Monitor reconciliation breaks and assist in the investigation and resolution of exceptions.
Onboarding support
Operational Excellence
Ensure adherence to internal procedures, controls, and regulatory requirements.
Identify opportunities for process improvements and increased automation.
Contribute to issue resolution and escalation management where required.
Support ad hoc operational, reconciliation, and reporting activities as business needs evolve.
Required Skills & Experience
Experience in Transfer Agency, Operations, Reconciliation, and Reporting.
Strong analytical and problem-solving skills.
High attention to detail and accuracy.
Ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment.
Proficiency in Microsoft Excel
Results expected / Deliverables
The aim will be to:
Setup, execution, monitoring, and maintenance of reporting and reconciliation activities.
Prerequisites / Agreed essential elements
As part of the mission, the non-exhaustive list of prerequisites is as follows:
Business: TA operations, Securities Services
Norms & Process: Reconciliation & Reporting
Technical: Operations
Functional: MFTA, Expertise in TA
Language: French / English
Description société
Comment te projeter chez KEYTEO Luxembourg ?

– En tant que Consultant KEYTEO, tu bénéficieras d’un environnement de travail dynamique, des opportunités pour Booster ta carrière, une culture d’entreprise saine qui valorisera ton épanouissement personnel (Onboarding, Event, Formation…)

– Tu bénéficieras d’un suivi régulier avec ton référent RH et ton Business Manager, l’idéal pour assurer et optimiser ton expérience chez KEYTEO !

Notre structure à taille humaine véhicule trois valeurs principales qui nous tiennent à cœur :

Passion : Nous sommes motivés par la passion de réussir et de relever de nouveaux défis. Notre ambition est d’atteindre les exigences techniques, fonctionnelles et méthodologiques sur chaque projet.

Transparence : Notre approche, au travers des valeurs humaines, se veut transparente envers nos collaborateurs et nos clients. Notre mode de collaboration pérenne s’établit sur la confiance afin de fournir la meilleure qualité de service, adapté à chaque environnement.

Convivialité : Nous accordons un intérêt majeur au capital humain, pour que chaque personne de notre communauté puisse s’épanouir. Nous sommes persuadés que la convivialité contribue à une meilleure collaboration et permet de générer l’implication de chacun.

Chez Keyteo, nous croyons fermement à l’égalité des chances et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif où chaque individu, quelle que soit son origine, son genre, son âge, son orientation sexuelle, sa religion ou son handicap, est valorisé et respecté.

Nous encourageons activement les candidatures de toutes les personnes qualifiées et nous nous engageons à évaluer les candidats sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur potentiel.

Rejoindre notre équipe, c’est contribuer à un lieu de travail diversifié et dynamique où chacun a l’opportunité de s’épanouir et de réussir.
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