Chargé de Support Asset Manager – Actifs réels Non Côté

Description de la mission

Notre client, secteur Asset Manager, recherche un Chargé de support – Actifs Réels (H/F).
Assurer le support opérationnel pour la gestion des actifs réels dans le secteur de l’Asset Management, en se concentrant sur le financement, la tenue de position, la valorisation et le reporting.
Financement :
– Modéliser les créances et saisir les données de financement dans l’outil.
– Assurer le closing des opérations et le suivi des instructions de règlement livraison.
– Suivre la documentation de crédits, les garanties, covenants, commissions, et marges.
– Communiquer les fiches valeurs aux valorisateurs externes des fonds.
Tenue de position :
– Réconcilier les positions espèces et titres avec les dépositaires.
– Gérer les appels de fonds et les distributions de coupon et de principal.
– Inscrire les opérations dans les livres des dépositaires et instruire les paiements.
– Suivre et traiter les OST.
– Suivre le passif et gérer la trésorerie des fonds.
– Demander les circularisations auprès des agents de crédits.
Valorisation :
– Assurer la pré-validation des valeurs liquidatives.
– Contribuer à la valorisation des créances et contrôler la valorisation comptable des fonds.
– Calculer le solde de distribution des fonds.
– Contrôler les comptes rendus annuels d’activité et préparer les rapports annuels/semestriels.
Reporting :
– Contribuer aux reportings investisseurs et réglementaires (AIFM, matrices TPT, EMT).
– Préparer les déclarations pour la Banque de France et l’AMF.
– Suivre les KPI des prestataires externes et contribuer aux revues contractuelles/SLA.
– Contribuer à l’évolution des outils et à la recette des outils.
Accompagnement de l’équipe dans l’appropriation de l’outil DOMOS
– Prise en main des fonctionnalités primaires
– Compréhension de la donnée disponible
– Exploration de fonctionalité additionnelle
– Support pour l’équipe sur les sujets relatifs à l’outil de type enregistrement,
organisation et restitution de la donnée notamment