CONSULTANT MOA Finance / Banque / Assurance
COMPETENCES FONCTIONNELLES
• Comptabilité bancaire – Contrôle de Gestion
• Normes règlementaires IAS 39 / IFRS9, TCEP, Solvency II, Bâle III
• Produits de marchés / Back-Office Financier
• Coordination et pilotage de projet
• Assurances
• Affacturage
COMPETENCES TECHNIQUES
Environnement : Grands systèmes MVS,
Solutions / Progiciels: Olympic / Coda / Harmonie (comptabilité), GP3 (Sungard), KTP (V6.13),
Murex Back Office, Evolan Report (V3.85), Report Generator (V4.5), Summit FT V5.3,
Calypso, Sophis, Business Object, Quality Center, JIRA, Requêtes SQL (simple)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS NOVEMBRE 2016 DEXIA CREDIT LOCAL
Comptabilité des Prêts – Chargé de mission IFRS9
Dans le cadre de la mise en place de la norme règlementaire IFRS9 au sein de l’activité des prêts aux collectivités territoriales :
• Rédaction des schémas comptables (marquage des actifs / valorisation / provisions collectives B1/B2 et spécifiques B3).
• Validation avec l’équipe des Normes
• Recette fonctionnelle sur le périmètre
• Evolution du rapprochement Compta / Gestion (Base Access Corinte)
DE JANVIER 2015 A NOVEMBRE 2016 LCL
Comptabilité, Finance & Risques – MOA KTP & Projets
Dans le cadre de la gestion des opérations détenues en propre par le LCL (Prêts/emprunts cash et Titres) :
• Support KTP pour les clients Direction Financière, Back Office, Réglementaire et la Clientèle externe (CACIB) avec paramétrage de l’outil dans la Toolbox et requêtes de mises à jour.
• Participation aux comités de maintenance KTP
• Rédaction des cahiers des charges (reporting réglementaire MMSR pour la BCE / Montée de version KTP V6)
• Stratégie de recette avec cas de test et suivi de recette pour la montée de version KTP V6 et la ré- internalisation des activités de P/E de CACIB.
D’AVRIL 2013 A JANVIER 2015 SOCIETE GENERALE BANK & TRUST – LUXEMBOURG
Dept Finance Follow-up & Risks – MOA projet Bâle III (Finrep / Corep)
Dans le cadre de la directive européenne CRD4 (Bâle III) :
• Prise en compte du dossier de cadrage
• Mise en place des contrôles techniques (alimentation et remise en structure) pour l’alimentation du datamart BART
• Formation des utilisateurs sur la console de contrôle du datamart (BartiX) qui gère les vacations de fichiers avant envoi vers Report Generator pour les reportings
• Rédaction des SFD et des cas de test sur le périmètre Finrep et Corep (Risque Opérationnel & Risque de Règlement Livraison)
• Suivi de recette et support aux UAT pour l’alimentation des reportings FRS V4.5
D’OCTOBRE 2011 A MARS 2013 NATIXIS CIB
Back Office – MOA Comptable
• Suivi et coordination pour le Back Office des arrêtés comptables vis-à-vis des données de marché du Front pour la génération des CRE de valo et CRS (inventaire) dans RDJ pour l’ensemble des applications Back.
• Assistance aux utilisateurs Back Office et comptables (1er niveau) sur les applications Summit, Calypso et Sophis (P/E, titres de part, obligations, pensions, change, options, swaps de taux, commodities, futures)
• Suivi de projets pour l’évolution des applications Summit et Sophis du Back Office
DE JANVIER 2009 A SEPTEMBRE 2011 CACEIS FASTNET – ADMINISTRATION DE FONDS
DSI – Département Institutionnels – chef de projet MOA Comptable
Dans le cadre du service aux clients « Institutionnels » de Cacéis :
• Recette du TCEP (état règlementaire pour la Commission Bancaire) pour le client assurance Prédica
• Rédaction de l’analyse de besoins dans le cadre de la mise en place de Solvency II dans le SI de Natixis Assurances :
– Coordination des équipes MOE / Référentiels Cacéis
– Réunion de pilotage avec les équipes MOE / MOA de Natixis Assurances
– Suivi de MAJ des référentiels (contrats, valeurs, tiers)
– Suivi de la mise en place du flux CFT pour envoi des fichiers transparisés
– Etude du niveau de transparisation des OPCVM pour la restitution des mouvements,
Inventaires et balances mensuels.
• Recette dans le cadre de la mise en place des PDD (Norme french) pour Prédica
• Rédaction de l’analyse des besoins dans le cadre de la mise en place de nantissement de titres pour Prédica
• Suivi de production sur l’application Olis IA et Olis FA (portail web service clients)
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2008 BNP PARIBAS ARBITRAGE
Murex Back Office Equity & Derivatives (EQD) – MOA Comptable
Dans le but de constituer une « Taskforce » afin de réduire les écarts sur le hors bilan (10.000 env.) du rappro compta/gestion Kéops entre Murex BO et Coda :
• Analyse des écarts des comptes de hors bilan sur le périmètre EQD
• Proposition d’améliorations et d’évolutions (Mise en exergue de bugs techniques, aide à la saisie, contrôles bloquants) pour reporting au département Finance
DE JUIN 2006 A OCTOBRE 2008 SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT
Middle Office SGAM Finance – MOA Comptable
Dans le cadre de la migration sur l’outil Back Office KTP des activités de SGAM Finance et Barep :
• Constitution des schémas comptables French & IAS sur les produits suivants :
– Swaps de taux, Actions (Ferme, Ventes à découvert, OST), Asset Backed Securities (ABS) avec mise en pension, Swaps de perf. Total Return Swap (TRS), Dépôts indexés, EMTN, Options listées s/ taux, indices et futures, Pensions livrées s/ obligations, EMTN & OPCVM, Variance Swaps, Change cptant / Terme / Swap, CDS, Caps & Floor, Swap Gap Risk
• Recettes comptables avec élaboration de jeux de tests sur certains produits
• Suivi des reprises comptables avec retraitements des fichiers XLS pour intégration des positions dans KTP lors de la mise en production
• Suivi du rappro Compta / Back (Saturn) entre KTP et l’outil comptable Coda
• Participation aux comités de pilotage
DE MAI 2005 A MARS 2006 BNP PARIBAS ASSURANCE – CARDIF
DSI Internationale – Domaines & Solutions Périphériques – Coordinateur projet Coda international
• Coordination des acteurs du Siège (AMO/MOA/MOE) dans le cadre de migrations sur le progiciel Coda (Comptabilité) dans les filiales en Europe (Belgique / Pays-Bas / Espagne / Portugal / Italie).
– Gestion du planning Siège
– Organisation des comités de projet
– Coordination des recettes d’interface (système de gestion Siège/Coda local)
• Elaboration d’une Charte comptable pour diffusion vers les filiales, sur les aspects : sécurité des flux, définition des responsabilités pour le reporting (Filiales/Siège), fixation d’un niveau de documentation des schémas comptables et les axes d’un suivi matière pour les échanges inter-SI (flux).
• Elaboration d’un questionnaire / état des lieux du SI comptable en filiales sur les aspects architecture, fonctionnel, organisationnel pour préparer la convergence des SI comptables à l’International aux standards BNP Paribas Assurance
• Préparation / discussion d’un déploiement de contrat-cadre Monde avec Coda France et Sunsystem afin de rationaliser les coûts de licences et de maintenance pour les filiales
– Recensement du besoin de licences en filiales et en France
– Réunion avec le service Achats de BNP PA (travail préparatoire pour la négociation commerciale)
– Présentation générale de la solution comptable Coda aux filiales
DE JUIN 2004 A AVRIL 2005 AGF
Direction des Placements Assurance (DPA) – Consolidation – Consultant MOA
Migration du progiciel GPI vers GP3 (SUNGARD) au sein de la consolidation DPA
Impact des normes IAS/IFRS (norme IAS 32/39) Périmètre de consolidation
• Conduite de l’étude des schémas comptables aux normes IAS/IFRS avec intégration de l’impact de change (IAS 21) pour le latent ; Expression des besoins
• Organisation des travaux de recette en relation avec la MOE
• Préparation des scénarii de recette
• Déroulement et suivi des recettes (reprise des à-nouveaux, reprise des stocks de titres, type-opérations, provisions et traitement du latent)
• Suivi du correctif et des re-livraisons en relation avec les équipes de développement MOE et l’éditeur
• Reporting aux comités de recette et de projet
• Gestion des changements autour du référentiel Titres (changement du plan de comptes)
DE DECEMBRE 2002 A JUIN 2004 BNP PARIBAS ASSURANCE – CARDIF
Back-Office financier BFC – Consultant MOA
Migration du progiciel SGI (Diagram) vers un nouveau progiciel KTP (Reuters)
Etude d’impact des normes IAS/IFRS sur le BO de Banque Financière Cardif (BFC)
• Elaboration des schémas comptables sur l’activité titres de la BFC
• Accompagnement des équipes MOE pour le développement et la mise en place des schémas comptables
• Etude pour le déploiement d’un moteur comptable en vue de la mise en place des normes (identification des charges de travail en vue de la planification)
DE AVRIL 2002 A SEPTEMBRE 2002 HSBC SECURITIES
Pôle Comptabilité Titres – Consultant MOA
Dans le cadre de la mise en place de la documentation et de la constitution des schémas comptables sur l’ensemble de l’activité et sur la comptabilité générale :
• Etude de l’existant comptable autour du progiciel Harmonie
• Rédaction des schémas comptables pour les auditeurs internes
• Reporting sur l’avancement des travaux
DE JUIN 2001 A MARS 2002 BNP PARIBAS ASSURANCE – CARDIF
Pôle Comptable et Financier (Filiales Intl.) – Consultant MOA
Dans le cadre de la bascule à l’Euro pour l’ensemble des comptabilités des filiales européennes, de l’application BAFI, de l’activité financière et du progiciel FACGIE :
• Etude de la migration Euro pour les filiales et rédaction des modes opératoires
• Organisation et suivi des travaux de recette avec les interlocuteurs en filiales et au siège (MOE comptabilité et AMO Finance)
• Reporting au comité de projet
DE MARS 2001 A MAI 2001 TICKETNET.FR
Mise en place de Business Object
Dans le cadre de la mise en place de Business Object au sein de la Direction Administrative et Financière :
• Recueil des besoins des utilisateurs et rédaction des besoins d’évolution
• Modification du modèle de données avec Power AMC
• Développement des évolutions sur les rapports BO
DE NOV. 2000 A FEVRIER 2001 CIMENTS FRANCAIS
Reporting avec Business Object
Mise en place de Business Object au sein du Contrôle de Gestion :
• Etude des besoins et rédaction des cahiers des charges
• Développement des Univers et des rapports BO
• Recette de l’application avec les utilisateurs
• Reporting aux comités de suivi
AU PREALABLE
GESTIONNAIRE – BNP FACTOR (Groupe BNP) 1999 à 2000
CHARGE DE GESTION – FACTOREM (Groupe Natexis BP) 1996 à 1999
FORMATION
2009 Formation Normes règlementaires SURFI
2002 Formation problématiques normes IAS (spécifiquement IAS 32/39 – gestion d’actifs)
1995 Maîtrise de Gestion des Entreprises (Mention Assez Bien)
Spécialisation en Audit Comptable et Analyse Financière
Faculté d’Administration et Echanges – PARIS XII
1994 Licence d’Administration Publique
Institut Préparatoire à l’Administration Générale (IPAG) – PARIS XII
1993 BTS Comptabilité et Gestion – Noisy-le-Grand (93)
LANGUES
Anglais Professionnel
FeelanceDay, date création entreprise 12-05-2017 - Il y a 7 ans, forme juridique : SARL unipersonnelle, noms commerciaux REESK DIGITAL SOLUTION, adresse postale 28 RUE DE LONDRES 75009 PARIS, numéro SIREN : 829739622, numéro SIRET (siège) : 2973962200019, numéro TVA Intracommunautaire : FR28829739622, numéro RCS Paris B 829 739 622, activité (Code NAF ou APE), edition de logiciels applicatifs (5829C)
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